基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/04/30
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/04/30
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
US TREASURY N/B 3% 15FEB2048 |
N/A |
7.55 |
-0.39% |
INTL BK RECON & DEVELOP (REG) 0.75% 11MAR2025 |
N/A |
2.99 |
0.04% |
US TREASURY 3.875% 31DEC2027 |
N/A |
5.75 |
-0.01% |
EUROPEAN INVESTMENT BANK (REG) 0.375% 26MAR2026 |
N/A |
2.93 |
0.03% |
US TREASURY 4.625% 30SEP2030 |
N/A |
5.15 |
-0.06% |
US TREASURY 4.875% 30NOV2025 |
N/A |
2.89 |
0.02% |
US TREASURY 3.625% 31MAY2028 |
N/A |
4.31 |
-0.01% |
US TREASURY BILL 0% 07MAY2024 |
N/A |
2.49 |
N/A |
US TREASURY 3.375% 15MAY2033 |
N/A |
3.02 |
-0.07% |
US TREASURY 4.625% 30SEP2028 |
N/A |
2.48 |
-0.01% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |